根據(jù)《中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，基金合同生效滿三年后的每個季度對日，根據(jù)基金在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較，確定下一個季度所適用的管理費(fèi)率。中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2013年8月21日，2023年5月22日為合同生效滿三年后的第二十八個季度對日，根據(jù)基金合同約定，需確定下一季度對日區(qū)間【2023年5月22日至2023年8月20日】的管理費(fèi)，具體公告如下：

【資料圖】

一、基金合同生效三年后的管理費(fèi)計提標(biāo)準(zhǔn)

基金合同生效滿三年后的每個季度對日，根據(jù)基金在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較?；鸱蓊~累計凈值增長率的計算公式如下：

基金份額累計凈值增長率=(區(qū)間截止日基金份額累計凈值-區(qū)間起始日基金份額累計凈值)/區(qū)間起始日基金份額累計凈值*100%

其中：

基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金份額累計分紅

基金份額累計分紅：自基金成立至指定交易日基金份額累計分紅之和

當(dāng)基金份額累計凈值增長率高于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)（基金份額累計凈值增長率小數(shù)點后保留位數(shù)與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)小數(shù)點后位數(shù)相同）時，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.00%年費(fèi)率計提；當(dāng)基金份額累計凈值增長率等于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)時，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%年費(fèi)率計提；當(dāng)基金份額累計凈值增長率低于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)時，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費(fèi)率計提。

基金合同生效日起三年后的對應(yīng)日的下一個工作日起，在每個季度對日，根據(jù)在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計凈值增長率和同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較確定該日起（含該日）至下一個季度對日（不含該日）的基金管理費(fèi)率，管理費(fèi)率確定后在該季度內(nèi)保持不變；自下一個季度對日起，按照新的季度對日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)比較的結(jié)果確定之后一個季度的管理費(fèi)率；以此類推。

二、下一季度對日區(qū)間的適用管理費(fèi)率

本基金在第二十八個季度對日之前（不含該日）連續(xù)三年的收益情況如下所示：

基金簡稱 統(tǒng)計時間 凈值增長率① 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率② ①-②

中歐成長優(yōu)選混合A 2020/5/22-2023/5/21 47.28% 8.25% 39.03%

中歐成長優(yōu)選混合E 2020/5/22-2023/5/21 46.29% 8.25% 38.04%

依據(jù)本基金合同約定的管理費(fèi)計提標(biāo)準(zhǔn)，下一季度對日區(qū)間（2023年5月22日—2023年8月20日）所適用的年管理費(fèi)率為2.00%，并自2023年5月22日（含）起施行。

三、咨詢方式

投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

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特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年5月23日

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