港股八月首個交易日迎來調整。8月1日，港股盤初高開高走，觸及日高后快速下滑，午前轉跌，隨后維持弱勢震蕩，最終港股三大指數(shù)集體收跌。

截至收盤，恒生指數(shù)收跌0.34%，報20011.12點；恒生科技指數(shù)跌0.26%，報4538.1點；恒生國企指數(shù)跌0.65%，報6854.52點。三大指數(shù)皆止步3連漲。大市成交再破千億，報1351.9億港元。

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盤面上，地產(chǎn)股、物管股回調走弱，雅居樂集團跌超18%，碧桂園跌近8%；內銀股普遍下跌，郵儲行跌近3%，農行跌超2%，招行跌近2%；信義系普跌，信義光能跌超10%領跌藍籌，信義能源大跌超20%，信義玻璃跌5%。

另一方面，生物技術概念股漲勢居前，藥明康德漲7.55%，康方生物、加科思漲超3%；鋼鐵股逆勢崛起，重慶鋼鐵大漲逾11%。

中泰國際預計港股的上行動力將逐漸增強，不過資金大量回流還需要等待實際政策的落地情況和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的邊際改善。不過，離岸人民幣已連續(xù)轉強，大市成交金額有所增加，外資已經(jīng)開始回流。

高盛認為，從經(jīng)驗證據(jù)來看，目前的跡象表明中國股票在接下來的幾個月表現(xiàn)有望更好。最新數(shù)據(jù)顯示，高盛的對沖基金客戶上周二凈買入中國股票創(chuàng)9個月以來最快速度。

中信證券發(fā)布的最新策略報告認為，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口。配置上，中信證券建議，關注有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題，重點聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。

“信義系”績后重挫

信義能源一度暴跌近26%

8月1日，光伏股大跌，昨日“放榜”公布業(yè)績的信義系今日重挫，信義能源盤中一度暴跌近26%，收盤仍有超20%跌幅，股價創(chuàng)2020年5月以來新低。此外，信義光能跌超10%，水發(fā)興業(yè)能源跌超5%，信義玻璃跌近5%，協(xié)鑫科技、福萊特玻璃、新特能源、福耀玻璃等紛紛下跌。

消息面上，信義能源昨日公布財報顯示，中期收入同比微升2.4%，至12.89億港元；純利倒退9%，至5.67億港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。

大和發(fā)表報告指，由于信義能源融資成本高企、應收補貼復蘇能見度低、以及組件價格低，故集團或會將其派息率限制在45%至50%，以為未來收購太陽能發(fā)電場儲備更多資金，除非市場格局發(fā)生實質性變化。因此，將公司在2023年至24年派息比率預測由100%下調至50%，而2025年則由100%下調至75%。公司中期每股派息為0.34港元，大幅低于預期。將其目標價由2.4港元下調至1.75港元，并將其評級由“持有”降至“沽售”。

此外，根據(jù)財報，信義光能實現(xiàn)收益121.42億港元，同比增長25.2%；歸母溢利同比下降26.9%至13.92億港元；信義玻璃實現(xiàn)收益126.21億港元，同比減少7.5%；歸母溢利則同比減少35%至21.48億港元。而信義儲電此前發(fā)布盈警，預期中期純利大幅減少35%-45%。

鋼鐵股逆勢崛起

重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%

8月1日，鋼鐵股表現(xiàn)亮眼，重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%，收盤漲超11%。此外，鞍鋼股份漲1.72%，馬鞍山鋼鐵股份漲0.62%。

消息面上，據(jù)報道，近期，鋼鐵行業(yè)再傳粗鋼“平控”消息，市場中長期樂觀情緒有所上升。相關記者從上市鋼企及業(yè)內人士處多方了解獲悉，有云南省鋼廠收到粗鋼壓產(chǎn)相關文件，其他多數(shù)省份鋼企則表示未收到相關文件。在供給端鐵水產(chǎn)量下降預期，以及地產(chǎn)、消費政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示鋼企盈利有所好轉。

光大證券表示，地產(chǎn)政策基本面已充分調整、疊加政策暖風頻吹，鋼鐵業(yè)需求有望邊際上迎來改善；與此同時，全年粗鋼若產(chǎn)量平控，將意味著下半年產(chǎn)量環(huán)比收縮，帶來鋼鐵板塊的投資機遇。

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